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当前目录：主页 /资源搜集IJ /计算机及互联网教程 /微专业AI量化交易 /微专业AI量化交易 /02投资标的：Alpha策略篇 /04第四章 Barra风险模型和波动率

4.1 Barra风险模型的风格因子，了解市场不同阶段股票的涨幅特征【瑞客论坛 www.ruike1.com】.mp4
4.2 风格因子在投资组合上的暴露，在回测系统中加入风险暴露模块【瑞客论坛 www.ruike1.com】.mp4
4.3 【Python实战】利用减小风格暴露减少多因子组合的历史回撤【瑞客论坛 www.ruike1.com】.mp4
4.4 协方差矩阵和组合收益波动率，凸优化在组合投资中的应用【瑞客论坛 www.ruike1.com】.mp4
4.5 利用sharp ratio评价组合策略，实现多倍杠杆进入股市【瑞客论坛 www.ruike1.com】.mp4
4.6【Python实战】利用协方差矩阵减小投资组合的波动率【瑞客论坛 www.ruike1.com】.mp4
课程声明【瑞客论坛 www.ruike1.com】.mp4