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当前目录：主页 /资源搜集AB /AI /2019年最新微专业 - 抢占先机！成为AI量化交易精英【完结】 /03投资标的：Alpha策略篇 /第4章 Barra风险模型和波动率

4.1 Barra风险模型的风格因子，了解市场不同阶段股票的涨幅特征【vipbdwp】.mp4
4.2 风格因子在投资组合上的暴露，在回测系统中加入风险暴露模块【vipbdwp】.mp4
4.3 【Python实战】利用减小风格暴露减少多因子组合的历史回撤【vipbdwp】.mp4
4.4 协方差矩阵和组合收益波动率，凸优化在组合投资中的应用【vipbdwp】.mp4
4.5 利用sharp ratio评价组合策略，实现多倍杠杆进入股市【vipbdwp】.mp4
4.6【Python实战】利用协方差矩阵减小投资组合的波动率【vipbdwp】.mp4
4.7课程声明【vipbdwp】.mp4